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ホーム資金繰り>資金繰り 表 作り方 04
 
資金繰り 表 作り方 04 結局のところ、その月に現金で入金はどれくらいあるのか?支払いはどくらい必要なのか?ということを理解できれば、まずはOK。支払いを行うには、累積の資金がどれくらいあるのか?ということが解れば、資金が足りるか足りないか?ということがわかります。
   
資金繰り 表
  1月 2月 3月 4月 5月
売上 20 50 10 30 40
売掛   30   10  
受取手形     50   5
経費 15 15 15 15 15
買掛     50 20
支払い手形   25   100  
収支 5 40 40 −125 10
資金 5 45 95 −30 −20

実際の帳簿上では、売掛、買掛、手形はそれが起算した時に記入されます。上の表は、実際のお金が動く月で書いてあります。
解りやすく、4月には当月で収支がマイナスになります。
 
マイナスになりますので、資金をその月に125を用意するわけではありません。累積の資金がありますので、実際に調達しなければならないのは、ー30になります。翌月には10入ってきますので、短期の資金調達方法で良いということがわかります。
 
ここまでで、資金繰り表の役割や用語がある程度理解できたと思います。

 
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