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資金繰り　表　作り方　0４	結局のところ、その月に現金で入金はどれくらいあるのか？支払いはどくらい必要なのか？ということを理解できれば、まずはＯＫ。支払いを行うには、累積の資金がどれくらいあるのか？ということが解れば、資金が足りるか足りないか？ということがわかります。
資金繰り　表	1月 2月 3月 4月 5月 売上 20 50 10 30 40 売掛   30   10   受取手形     50   5 経費 15 15 15 15 15 買掛     ５ 50 20 支払い手形   25   100   収支 5 40 40 −１25 10 資金 5 45 95 −30 −20 実際の帳簿上では、売掛、買掛、手形はそれが起算した時に記入されます。上の表は、実際のお金が動く月で書いてあります。 解りやすく、4月には当月で収支がマイナスになります。 　 マイナスになりますので、資金をその月に125を用意するわけではありません。累積の資金がありますので、実際に調達しなければならないのは、ー30になります。翌月には１０入ってきますので、短期の資金調達方法で良いということがわかります。 　 ここまでで、資金繰り表の役割や用語がある程度理解できたと思います。

　
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