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ホーム＞資金繰り＞資金繰り　表　作り方　０３
　
資金繰り　表　作り方　03 用語を理解した上で、次の説明を行います。

前回の表で、今もらえるお金、将来もらえるお金などと書きましたが、今度は専門用語で作ってみましょう。
　 　
資金繰り　表 資金繰りの予測表
  1月 2月 3月 4月 5月
今もらえるお金 20 50 10 30 40
将来もらえるお金   30 50 10 5
今支払うお金 15 15 15 15 15
将来支払うお金   25 ５ 15 20
収支 5 40 40 10 10


資金繰りの予測表を専門用語で書いた場合
  1月 2月 3月 4月 5月
売上 20 50 10 30 40
売掛   30   10  
受取手形     50   5
経費 15 15 15 15 15
買掛     ５   20
支払い手形   25   15  
収支 5 40 40 10 10

このように、ちょっとそれらしくなってきました。収支において、プラスであっても支払いの合計金額を常に現金でなければなりません。
この表で解らないのが、累積の資金の額面です。資金の額面がしっかりと理解してあり、支払いに困らない状況を常に作り出せれば、資金繰りは心配することはありません。

　
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